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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 239.00 | 11 864.00 | 615 375.00 | 627 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 604.00 | | 208 604.00 | 208 604.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 148 762.00 | | 148 762.00 | 148 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 217.00 | | 620 217.00 | 620 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 455.00 | 11 864.00 | 1 235 592.00 | 1 247 455.00 |
CU Autres participations | 612 768.00 | | 612 768.00 | 612 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 186.00 | | | 609 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
DG Autres réserves | 368 066.00 | | | 368 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 696.00 | | | 1 064 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 486.00 | | | 115 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 592.00 | | | 1 235 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 896.00 | | | 170 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 337.00 | | 331 337.00 | 331 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 337.00 | | 331 337.00 | 331 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 561.00 | | | 344 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 036.00 | | | 318 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 239.00 | | | 627 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 375.00 | | | 615 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
UX Autres créances clients | 208 604.00 | 208 604.00 | | 208 604.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 061.00 | 221 454.00 | 2 607.00 | 224 061.00 |
VW T.V.A. | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |