| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 310.00 | 95 455.00 | 228 855.00 | 324 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 671.00 | | 1 727 671.00 | 1 727 671.00 |
AN Terrains | 419 134.00 | 250 859.00 | 168 274.00 | 419 134.00 |
AP Constructions | 12 112 162.00 | 8 308 144.00 | 3 804 017.00 | 12 112 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 521.00 | 3 039 298.00 | 486 223.00 | 3 525 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 663.00 | 658 482.00 | 461 181.00 | 1 119 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 340 039.00 | 12 352 239.00 | 6 987 800.00 | 19 340 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BT Marchandises | 8 236 440.00 | 672 760.00 | 7 563 680.00 | 8 236 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 675.00 | 45 010.00 | 694 665.00 | 739 675.00 |
BZ Autres créances | 1 471 811.00 | | 1 471 811.00 | 1 471 811.00 |
CF Disponibilités | 431 735.00 | | 431 735.00 | 431 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 932 340.00 | 717 770.00 | 10 214 570.00 | 10 932 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 272 380.00 | 13 070 009.00 | 17 202 370.00 | 30 272 380.00 |
CU Autres participations | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 656 375.00 | | | 2 656 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 324.00 | | | 1 260 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 637.00 | | | 265 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 820 361.00 | | | 2 820 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 016 351.00 | | | 1 016 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 163.00 | | | 547 163.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 212.00 | | | 8 566 212.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 065 908.00 | | | 3 065 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 607.00 | | | 356 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 352.00 | | | -10 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 697.00 | | | 3 045 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 972.00 | | | 1 986 972.00 |
EA Autres dettes | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 592.00 | | | 8 479 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 202 370.00 | | | 17 202 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 206 127.00 | | | 6 206 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 273 025.00 | | 28 273 025.00 | 28 273 025.00 |
FG Production vendue services | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 305 930.00 | | 28 305 930.00 | 28 305 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 213 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 090 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 192 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 565.00 | |
GE Autres charges | | | 401 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 402 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 838.00 | | | 372 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 072.00 | | | 115 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 227 007.00 | | | 29 227 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 679 844.00 | | | 28 679 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 163.00 | | | 547 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627 190.00 | | 712 849.00 | 18 627 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 340 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 176 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818 753.00 | | 233 228.00 | 1 818 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 695 865.00 | | 480 616.00 | 16 695 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 571.00 | | -995.00 | 112 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647 471.00 | 725 722.00 | 20 954.00 | 11 647 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 853.00 | 16 601.00 | | 78 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568 617.00 | 709 121.00 | 20 954.00 | 11 568 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 565.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 463 647.00 | 672 760.00 | 463 647.00 | 463 647.00 |
6T Sur comptes clients | 60 809.00 | 10 597.00 | 26 396.00 | 60 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 456.00 | 683 357.00 | 490 043.00 | 524 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 456.00 | 839 922.00 | 490 043.00 | 524 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839 922.00 | 490 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 697.00 | 3 045 697.00 | | 3 045 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 231.00 | 922 231.00 | | 922 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 433.00 | 447 433.00 | | 447 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UX Autres créances clients | 739 675.00 | 739 675.00 | | 739 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VB T. V. A. | 277 757.00 | 277 757.00 | | 277 757.00 |
VC Groupe et associés | 191 429.00 | 191 429.00 | | 191 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062 530.00 | 777 261.00 | 1 874 946.00 | 3 062 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 350 007.00 | 350 007.00 | | 350 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 853.00 | | | 699 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 062.00 | 602 062.00 | | 602 062.00 |
VP Divers | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 828.00 | 283 828.00 | | 283 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 481.00 | 343 481.00 | | 343 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 577.00 | 2 302 577.00 | | 2 302 577.00 |
VW T.V.A. | 333 479.00 | 333 479.00 | | 333 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 396.00 | 6 206 127.00 | 1 874 946.00 | 8 491 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 301.00 | | | 403 301.00 |
ST Autres comptes | 1 545 734.00 | | | 1 545 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 106.00 | | | 949 106.00 |
YT Sous‐traitance | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 784 102.00 | | | 784 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 209 530.00 | | | 209 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612 832.00 | | | 612 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 443 934.00 | | | 4 443 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 123 387.00 | | | 3 123 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 356 079.00 | | | 3 356 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |