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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 7 494.00 | 3 056.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 41 846.00 | 641.00 | 42 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 991.00 | 49 340.00 | 65 651.00 | 114 991.00 |
BT Marchandises | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 261 977.00 | | 261 977.00 | 261 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 904.00 | | 387 904.00 | 387 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 896.00 | 49 340.00 | 453 555.00 | 502 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 144.00 | 187 386.00 | | 205 144.00 |
DH Report à nouveau | -23 587.00 | -23 587.00 | | -23 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 414.00 | 17 758.00 | | 59 414.00 |
DL TOTAL (I) | 249 355.00 | 189 942.00 | | 249 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 2 190.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 713.00 | 59 159.00 | | 151 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 212.00 | 31 556.00 | | 48 212.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 343.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 200.00 | 93 248.00 | | 204 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 555.00 | 283 190.00 | | 453 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 200.00 | 93 248.00 | | 204 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 079.00 | | 612 079.00 | 612 079.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 264.00 | | 612 264.00 | 612 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 98.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -118.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | 3 578.00 | | 16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 393.00 | 451 856.00 | | 612 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 979.00 | 434 098.00 | | 552 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 414.00 | 17 758.00 | | 59 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 351.00 | | 640.00 | 114 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 397.00 | | 640.00 | 52 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 416.00 | 4 924.00 | | 44 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 4 924.00 | | 44 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 639.00 | 89 419.00 | 1 220.00 | 90 639.00 |
VW T.V.A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 1 885.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 856.00 | 5 172.00 | | 4 856.00 |
ST Autres comptes | 39 147.00 | 34 578.00 | | 39 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 092.00 | 10 062.00 | | 10 092.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 1 885.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 532.00 | 87 261.00 | | 121 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 425.00 | 60 525.00 | | 88 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 187.00 | 49 812.00 | | 54 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |