| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
110 Total général Actif | 74 264.00 | | 74 264.00 | 74 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 805.00 | 123 073.00 | | 85 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 21.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 740.00 | 123 094.00 | | 89 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 219.00 | 64 002.00 | | 43 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | 26.00 | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 951.00 | 957.00 | | 951.00 |
242 Autres charges externes. | 22 975.00 | 28 627.00 | | 22 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 1 990.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 971.00 | 9 493.00 | | 9 971.00 |
252 Charges sociales | 4 684.00 | 7 212.00 | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 3 570.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 1 872.00 | 1.00 | | 1 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 127.00 | 115 880.00 | | 88 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 613.00 | 7 214.00 | | 1 613.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 1 707.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130 369.00 | | | 130 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 826.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 553.00 | 4 683.00 | | -55 553.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 795.00 | | | 157 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 795.00 | | | 157 795.00 |