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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 3 773.00 | 3 007.00 | 6 780.00 |
AP Constructions | 8 174.00 | 1 367.00 | 6 807.00 | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 569.00 | 18 556.00 | 1 013.00 | 19 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 048.00 | 32 521.00 | 32 527.00 | 65 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 154.00 | 56 217.00 | 43 937.00 | 100 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 839.00 | | 120 839.00 | 120 839.00 |
BZ Autres créances | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
CF Disponibilités | 160 498.00 | | 160 498.00 | 160 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 090.00 | | 329 090.00 | 329 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 244.00 | 56 217.00 | 373 027.00 | 429 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 325.00 | 192 518.00 | | 154 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 739.00 | 81 807.00 | | 65 739.00 |
DL TOTAL (I) | 253 063.00 | 307 325.00 | | 253 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | 15 934.00 | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 26 892.00 | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 26 041.00 | | 34 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 963.00 | 117 131.00 | | 69 963.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 625.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 964.00 | 186 623.00 | | 119 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 027.00 | 493 948.00 | | 373 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 860.00 | 176 053.00 | | 114 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 693.00 | 2 418.00 | | 110 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | 582.00 | | 3 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 957.00 | 100 154.00 | | 12 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | 6 780.00 | | 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 92 792.00 | | 8 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 286.00 | 2 418.00 | | 99 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 251.00 | 14 219.00 | 7 253.00 | 49 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 2 260.00 | 432.00 | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 307.00 | 11 959.00 | 6 821.00 | 47 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 120 839.00 | 120 839.00 | | 120 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 570.00 | 5 467.00 | 5 104.00 | 10 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 643.00 | 158 593.00 | 50.00 | 158 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 964.00 | 114 860.00 | 5 104.00 | 119 964.00 |