| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 7 188.00 | 437.00 | 7 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
AP Constructions | 252 814.00 | 153 134.00 | 99 681.00 | 252 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 293.00 | 408 831.00 | 42 462.00 | 451 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 868.00 | 149 457.00 | 65 410.00 | 214 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 868.00 | 718 610.00 | 248 258.00 | 966 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BN En cours de production de biens | 305 492.00 | | 305 492.00 | 305 492.00 |
BT Marchandises | 512 753.00 | | 512 753.00 | 512 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 952.00 | | 185 952.00 | 185 952.00 |
BZ Autres créances | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CF Disponibilités | 415 593.00 | | 415 593.00 | 415 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 367.00 | | 1 499 367.00 | 1 499 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 235.00 | 718 610.00 | 1 747 625.00 | 2 466 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 325.00 | 180 000.00 | | 233 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 530.00 | | | 333 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DH Report à nouveau | -57 146.00 | -42 413.00 | | -57 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 068.00 | -14 733.00 | | -18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 513 502.00 | 144 714.00 | | 513 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 700.00 | 797 427.00 | | 696 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 690.00 | 42 733.00 | | 44 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 062.00 | 376.00 | | 18 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 199.00 | 98 032.00 | | 264 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 640.00 | 144 481.00 | | 165 640.00 |
EA Autres dettes | 44 833.00 | 81 616.00 | | 44 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 123.00 | 1 164 665.00 | | 1 234 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 625.00 | 1 309 379.00 | | 1 747 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 493.00 | 672 533.00 | | 774 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 156.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 281.00 | | 20 601.00 | 960 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 966 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 969.00 | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 045.00 | 957 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 235.00 | | 20 601.00 | 950 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 249.00 | 51 406.00 | 13 045.00 | 680 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 330.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 391.00 | 51 076.00 | 13 045.00 | 673 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 199.00 | 264 199.00 | | 264 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 185 952.00 | 185 952.00 | | 185 952.00 |
VB T. V. A. | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 889.00 | 212 259.00 | 360 807.00 | 671 889.00 |
VI Groupe et associés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 408.00 | 249 356.00 | 52.00 | 249 408.00 |
VW T.V.A. | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 123.00 | 774 493.00 | 360 807.00 | 1 234 123.00 |