| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 653.00 | 209.00 | 4 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 621 238.00 | | 1 621 238.00 | 1 621 238.00 |
AP Constructions | 560.00 | 551.00 | 9.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 027.00 | 726 073.00 | 129 954.00 | 856 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 959.00 | 731 277.00 | 1 759 682.00 | 2 490 959.00 |
BZ Autres créances | 244 117.00 | | 244 117.00 | 244 117.00 |
CF Disponibilités | 1 952 054.00 | | 1 952 054.00 | 1 952 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 609.00 | | 2 205 609.00 | 2 205 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 568.00 | 731 277.00 | 3 965 290.00 | 4 696 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 764.00 | 1 326 764.00 | | 1 326 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
DH Report à nouveau | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 559.00 | 2 082 781.00 | | 1 587 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 860.00 | 3 548 082.00 | | 3 052 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 503.00 | 100 000.00 | | 286 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 8 476.00 | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 485.00 | 796 778.00 | | 533 485.00 |
EA Autres dettes | 84 977.00 | 87 974.00 | | 84 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 431.00 | 993 481.00 | | 912 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 290.00 | 4 541 563.00 | | 3 965 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 797.00 | | 235 716.00 | 2 366 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 034.00 | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939.00 | 110 616.00 | 2 490 959.00 | 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 95 582.00 | 856 587.00 | 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 100.00 | | 160 000.00 | 1 466 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 392.00 | | 72 716.00 | 880 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | 3 000.00 | 20 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 670.00 | 27 989.00 | 90 382.00 | 793 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 532.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 550.00 | 27 456.00 | 90 382.00 | 789 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 799.00 | 96 799.00 | | 96 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 510.00 | 290 510.00 | | 290 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 503.00 | 61 869.00 | 177 649.00 | 286 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 023.00 | | | 215 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 555.00 | 256 555.00 | | 256 555.00 |
VW T.V.A. | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 431.00 | 687 797.00 | 177 649.00 | 912 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 225.00 | 104 037.00 | | 51 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 260.00 | 22 460.00 | | 30 260.00 |
ST Autres comptes | 604 632.00 | 613 563.00 | | 604 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 217.00 | 258 558.00 | | 287 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
YT Sous‐traitance | 468.00 | 2 265.00 | | 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 089.00 | 6 137.00 | | 5 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 257.00 | 33 747.00 | | 29 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 482.00 | 137 784.00 | | 80 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 885.00 | 1 505 267.00 | | 1 399 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 008.00 | 313 703.00 | | 310 008.00 |
ZE Dividendes | 2 082 781.00 | | | 2 082 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 667.00 | 902 984.00 | | 927 667.00 |