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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369.00 | 868.00 | 6 501.00 | 7 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 064.00 | 244 784.00 | 7 280.00 | 252 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 658.00 | 246 811.00 | 72 847.00 | 319 658.00 |
BN En cours de production de biens | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 433.00 | | 294 433.00 | 294 433.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 526 765.00 | | 526 765.00 | 526 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 070.00 | | 853 070.00 | 853 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 728.00 | 246 811.00 | 925 917.00 | 1 172 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
CU Autres participations | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 238.00 | | | 204 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
DL TOTAL (I) | 423 246.00 | | | 423 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 998.00 | | | 228 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 671.00 | | | 502 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 917.00 | | | 925 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 671.00 | | | 502 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 853.00 | | 1 622 853.00 | 1 622 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 853.00 | | 1 622 853.00 | 1 622 853.00 |
FM Production stockée | | | -19 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 080.00 | | | 1 661 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 456.00 | | | 1 450 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 184.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 184.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 253.00 | 7 558.00 | | 239 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 094.00 | 7 558.00 | | 238 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 998.00 | 228 998.00 | | 228 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UX Autres créances clients | 294 433.00 | 294 433.00 | | 294 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 809.00 | 316 809.00 | | 316 809.00 |
VW T.V.A. | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 671.00 | 502 671.00 | | 502 671.00 |