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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 3 805.00 | 1 520.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 879.00 | 57 258.00 | 1 621.00 | 58 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 156.00 | 63 015.00 | 8 141.00 | 71 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -135.00 | | -135.00 | -135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 080.00 | | 116 080.00 | 116 080.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 371 403.00 | | 371 403.00 | 371 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 555.00 | | 504 555.00 | 504 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 711.00 | 63 015.00 | 512 696.00 | 575 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 299.00 | 248 827.00 | | 254 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 5 473.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 365 173.00 | 364 299.00 | | 365 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 368.00 | 16 968.00 | | 10 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 543.00 | 66 773.00 | | 91 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 612.00 | 71 618.00 | | 45 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 523.00 | 155 359.00 | | 147 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 696.00 | 519 658.00 | | 512 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 523.00 | 155 359.00 | | 147 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VI Groupe et associés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
VW T.V.A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 523.00 | 147 523.00 | | 147 523.00 |