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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 798.00 | 225 405.00 | 23 393.00 | 248 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 604.00 | 216 103.00 | 46 501.00 | 262 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 700.00 | 441 508.00 | 89 192.00 | 530 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 028.00 | 41 121.00 | 247 907.00 | 289 028.00 |
BZ Autres créances | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
CF Disponibilités | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 055.00 | 41 121.00 | 436 934.00 | 478 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 754.00 | 482 629.00 | 526 126.00 | 1 008 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 127 913.00 | 132 077.00 | | 127 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 524.00 | 10 836.00 | | -3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 136 128.00 | 154 652.00 | | 136 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 644.00 | 37 612.00 | | 119 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 632.00 | 151 936.00 | | 127 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 135.00 | 96 562.00 | | 75 135.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 27 392.00 | | 5 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 998.00 | 313 508.00 | | 389 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 126.00 | 468 160.00 | | 526 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 911.00 | | 1 005 911.00 | 1 005 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 911.00 | | 1 005 911.00 | 1 005 911.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 19 314.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 600.00 | 19 000.00 | | 43 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 854.00 | 38 314.00 | | 45 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 32 334.00 | | 2 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 079.00 | 32 334.00 | | 21 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 775.00 | 5 980.00 | | 24 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 689.00 | 1 292 422.00 | | 1 068 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 213.00 | 1 281 586.00 | | 1 072 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 524.00 | 10 836.00 | | -3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 419.00 | | 39 033.00 | 570 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 753.00 | 530 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 753.00 | 511 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 121.00 | | 39 033.00 | 551 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 073.00 | 29 888.00 | 60 453.00 | 472 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 073.00 | 29 888.00 | 60 453.00 | 472 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 289 028.00 | 289 028.00 | | 289 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 644.00 | 110 657.00 | 8 987.00 | 119 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 056.00 | 334 502.00 | 554.00 | 335 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 693.00 | 333 707.00 | 8 987.00 | 342 693.00 |