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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 1 163.00 | 3 204.00 | 4 367.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 909 798.00 | 230 795.00 | 679 002.00 | 909 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 172.00 | 151 941.00 | 32 232.00 | 184 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 422.00 | 58 000.00 | 90 422.00 | 148 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 264.00 | | 158 264.00 | 158 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 071.00 | 441 899.00 | 966 172.00 | 1 408 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BT Marchandises | 641 094.00 | | 641 094.00 | 641 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
BZ Autres créances | 249 268.00 | | 249 268.00 | 249 268.00 |
CF Disponibilités | 303 484.00 | | 303 484.00 | 303 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 728.00 | | 1 509 728.00 | 1 509 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 799.00 | 441 899.00 | 2 475 900.00 | 2 917 799.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 1 651 556.00 | | | 1 651 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 521.00 | | | 1 923 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 586.00 | | | 155 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 866.00 | | | 206 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 380.00 | | | 552 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 900.00 | | | 2 475 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 464.00 | | | 243 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 101.00 | | 503 573.00 | 1 097 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 303.00 | 1 247 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 303.00 | 1 243 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | 3 560.00 | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 294.00 | | 500 013.00 | 1 096 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 923.00 | 82 279.00 | 19 303.00 | 378 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 356.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 116.00 | 81 923.00 | 19 303.00 | 378 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 264.00 | | 158 264.00 | 158 264.00 |
UX Autres créances clients | 166 908.00 | 166 908.00 | | 166 908.00 |
VB T. V. A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 586.00 | 53 535.00 | 89 166.00 | 155 586.00 |
VI Groupe et associés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 421.00 | 210 421.00 | | 210 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 984.00 | 530 720.00 | 158 264.00 | 688 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 514.00 | 243 464.00 | 89 166.00 | 345 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |