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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 855.00 | | 955 855.00 | 955 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 672.00 | 20 491.00 | 10 181.00 | 30 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 576.00 | 22 165.00 | 966 411.00 | 988 576.00 |
BT Marchandises | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 609.00 | | 352 609.00 | 352 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 185.00 | 22 165.00 | 1 319 021.00 | 1 341 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DG Autres réserves | 898 818.00 | | | 898 818.00 |
DH Report à nouveau | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 232.00 | | | 66 232.00 |
DL TOTAL (I) | 966 726.00 | | | 966 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 294.00 | | | 352 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 021.00 | | | 1 319 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 294.00 | | | 352 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 692.00 | | 3 899.00 | 984 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 988 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 855.00 | | | 955 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 447.00 | | 3 899.00 | 28 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 4 675.00 | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 4 675.00 | | 17 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VI Groupe et associés | 191 324.00 | 191 324.00 | | 191 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 816.00 | 49 441.00 | 375.00 | 49 816.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 294.00 | 352 294.00 | | 352 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |