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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 549 249.00 | | 2 549 249.00 | 2 549 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 414 502.00 | 465 598.00 | 2 948 904.00 | 3 414 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373 437.00 | 2 142 034.00 | 9 231 403.00 | 11 373 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 567.00 | | 791 567.00 | 791 567.00 |
BZ Autres créances | 514 217.00 | | 514 217.00 | 514 217.00 |
CF Disponibilités | 238 002.00 | | 238 002.00 | 238 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 787.00 | | 1 543 787.00 | 1 543 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 278 354.00 | | 278 354.00 | 278 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 195 578.00 | 2 142 034.00 | 11 053 544.00 | 13 195 578.00 |
CU Autres participations | 5 368 940.00 | 1 635 690.00 | 3 733 251.00 | 5 368 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 522 790.00 | | | 5 522 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 656.00 | | | 342 656.00 |
DG Autres réserves | 944 922.00 | | | 944 922.00 |
DH Report à nouveau | 515 759.00 | | | 515 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 467.00 | | | -143 467.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 484.00 | | | 7 316 484.00 |
DP Provisions pour risques | 278 354.00 | | | 278 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 476.00 | | | 285 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 220.00 | | | 2 909 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 352.00 | | | 226 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 498.00 | | | 258 498.00 |
EA Autres dettes | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 584.00 | | | 3 451 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 544.00 | | | 11 053 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 584.00 | | | 3 451 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 329.00 | 366 121.00 | 1 098 450.00 | 732 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 329.00 | 366 121.00 | 1 098 450.00 | 732 329.00 |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 365.00 | |
GE Autres charges | | | 62 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 229.00 | | | -110 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 228.00 | | | -152 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 547.00 | | | 1 202 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 014.00 | | | 1 346 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 467.00 | | | -143 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 716 305.00 | | 1 357.00 | 11 716 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 226.00 | 8 783 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 226.00 | 11 373 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555 266.00 | | | 2 555 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126 310.00 | | 1 357.00 | 9 126 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 452.00 | 278 688.00 | 330.00 | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101 287.00 | | | 2 101 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 739.00 | 278 688.00 | 330.00 | 2 108 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 278 688.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 901 266.00 | 2 901 266.00 | | 2 901 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 352.00 | 226 352.00 | | 226 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 509.00 | 172 509.00 | | 172 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 414 502.00 | -172 290.00 | 3 586 791.00 | 3 414 502.00 |
UX Autres créances clients | 791 567.00 | 791 567.00 | | 791 567.00 |
VB T. V. A. | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
VC Groupe et associés | 373 904.00 | 373 904.00 | | 373 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 286.00 | 1 133 495.00 | 3 586 791.00 | 4 720 286.00 |
VW T.V.A. | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 584.00 | 3 451 584.00 | | 3 451 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661 841.00 | | | 661 841.00 |
ST Autres comptes | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 685.00 | | | 750 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |