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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
AP Constructions | 68 075.00 | 66 499.00 | 1 576.00 | 68 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 029.00 | 162 648.00 | 94 381.00 | 257 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 436.00 | 233 307.00 | 7 129.00 | 240 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 766.00 | 502 664.00 | 103 102.00 | 605 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 506.00 | 10 292.00 | 126 214.00 | 136 506.00 |
BZ Autres créances | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
CF Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 847.00 | 10 292.00 | 208 555.00 | 218 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 613.00 | 512 956.00 | 311 657.00 | 824 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 47 655.00 | 95 310.00 | | 47 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 633.00 | 91 670.00 | | 83 633.00 |
DL TOTAL (I) | 142 859.00 | 198 551.00 | | 142 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | 16 136.00 | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143.00 | 533.00 | | 31 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 453.00 | 50 429.00 | | 45 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 545.00 | 83 820.00 | | 63 545.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | 12 435.00 | | 5 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 692.00 | 14 170.00 | | 19 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 798.00 | 177 523.00 | | 168 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 657.00 | 376 074.00 | | 311 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 798.00 | 174 275.00 | | 168 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 187.00 | | 7 447.00 | 640 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 867.00 | 605 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 339.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 528.00 | 605 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 833.00 | | 7 447.00 | 632 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 510.00 | 33 020.00 | 41 866.00 | 511 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 172.00 | 33 020.00 | 34 528.00 | 504 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 155.00 | 5 561.00 | 5 424.00 | 10 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 155.00 | 5 561.00 | 5 424.00 | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155.00 | 5 561.00 | 5 424.00 | 10 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 561.00 | 5 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 793.00 | 164 778.00 | 15.00 | 164 793.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 798.00 | 168 798.00 | | 168 798.00 |