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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 622.00 | 159 327.00 | 43 294.00 | 202 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 012.00 | 171 218.00 | 62 794.00 | 234 012.00 |
BP En cours de production de services | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 468.00 | 520.00 | 467 948.00 | 468 468.00 |
BZ Autres créances | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CF Disponibilités | 595 635.00 | | 595 635.00 | 595 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 820.00 | 520.00 | 1 128 300.00 | 1 128 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 833.00 | 171 738.00 | 1 191 095.00 | 1 362 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 222.00 | | | 195 222.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
DL TOTAL (I) | 562 180.00 | | | 562 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 610.00 | | | 379 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 914.00 | | | 628 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 095.00 | | | 1 191 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 914.00 | | | 628 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 738.00 | | 24 830.00 | 235 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | 19 499.00 | 4 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 452.00 | 22 104.00 | 234 012.00 | 4 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 291.00 | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 812.00 | 211 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 910.00 | | 24 827.00 | 205 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 948.00 | | 3.00 | 23 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 515.00 | 22 807.00 | 22 104.00 | 170 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 94.00 | 3 291.00 | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 730.00 | 22 713.00 | 18 812.00 | 164 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520.00 | | | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 553.00 | 166 553.00 | | 166 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 737.00 | 69 737.00 | | 69 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 271.00 | 173 271.00 | | 173 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 161.00 | 4 161.00 | 6 000.00 | 10 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 467 844.00 | 467 844.00 | | 467 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VP Divers | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 445.00 | 526 672.00 | 10 773.00 | 537 445.00 |
VW T.V.A. | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 914.00 | 628 914.00 | | 628 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
ST Autres comptes | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
YT Sous‐traitance | 191 783.00 | | | 191 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 737.00 | | | 412 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |