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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 976.00 | 15 611.00 | 39 365.00 | 54 976.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 782.00 | 15 611.00 | 105 171.00 | 120 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 207.00 | 18 036.00 | 105 171.00 | 123 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
DH Report à nouveau | -58 743.00 | | | -58 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | -58 743.00 | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 49 756.00 | 42 577.00 | | 49 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 382.00 | 81 929.00 | | 47 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | 961.00 | | 446.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | 70 002.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 415.00 | 152 893.00 | | 55 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 171.00 | 195 470.00 | | 105 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 415.00 | 152 893.00 | | 55 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 294.00 | 274 748.00 | 436 042.00 | 161 294.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 294.00 | 274 748.00 | 436 042.00 | 161 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 16 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856.00 | 4 333.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 4 333.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | 729.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 816.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | 3 518.00 | | -2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 832.00 | 985 536.00 | | 452 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 653.00 | 1 044 279.00 | | 445 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179.00 | -58 743.00 | | 7 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 510.00 | 2 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 010.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 038.00 | 3 785.00 | 65 598.00 | 63 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | 13 500.00 | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 313.00 | 3 785.00 | 52 099.00 | 48 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 295.00 | 3 333.00 | 15 016.00 | 27 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 295.00 | 4 533.00 | 15 016.00 | 27 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 295.00 | 4 533.00 | 15 016.00 | 27 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 333.00 | 15 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 368.00 | 66 698.00 | 17 670.00 | 84 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |