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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 541 837.00 | | 1 541 837.00 | 1 541 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 228.00 | 348 273.00 | 69 955.00 | 418 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 889.00 | 348 273.00 | 1 700 616.00 | 2 048 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 385.00 | 22 857.00 | 194 528.00 | 217 385.00 |
BT Marchandises | 838 335.00 | 194 183.00 | 644 151.00 | 838 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 051.00 | 64 000.00 | 153 051.00 | 217 051.00 |
BZ Autres créances | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 546.00 | | 584 546.00 | 584 546.00 |
CF Disponibilités | 709 802.00 | | 709 802.00 | 709 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 163.00 | 281 041.00 | 2 421 123.00 | 2 702 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 052.00 | 629 314.00 | 4 121 739.00 | 4 751 052.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 3 418 113.00 | 3 456 322.00 | | 3 418 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 816.00 | -38 210.00 | | 98 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 262.00 | 3 433 447.00 | | 3 532 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 650.00 | 40 000.00 | | 14 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 650.00 | 40 000.00 | | 14 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 1 391.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 512.00 | 531 469.00 | | 375 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 431.00 | 242 323.00 | | 196 431.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 125.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 826.00 | 775 728.00 | | 574 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 739.00 | 4 249 175.00 | | 4 121 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 826.00 | 775 728.00 | | 574 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 841 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 860 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | 2 754.00 | | 2 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 650.00 | 40 000.00 | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 321.00 | 42 754.00 | | 36 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 290.00 | -42 754.00 | | 24 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 019.00 | 4 426 724.00 | | 4 101 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 203.00 | 4 464 934.00 | | 4 002 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 816.00 | -38 210.00 | | 98 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 14 650.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 14 650.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 650.00 | 40 000.00 | |