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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
AN Terrains | 38 735.00 | 32 278.00 | 6 458.00 | 38 735.00 |
AP Constructions | 216 094.00 | 199 178.00 | 16 917.00 | 216 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 979.00 | 240 489.00 | 12 490.00 | 252 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 763.00 | 750 092.00 | 79 670.00 | 829 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 421.00 | 206 421.00 | | 206 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 308.00 | 1 443 481.00 | 193 827.00 | 1 637 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 424 087.00 | | 424 087.00 | 424 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BZ Autres créances | 599 391.00 | 3 510.00 | 595 881.00 | 599 391.00 |
CF Disponibilités | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 464.00 | 3 510.00 | 1 233 954.00 | 1 237 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 772.00 | 1 446 991.00 | 1 427 781.00 | 2 874 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -82 943.00 | -43 298.00 | | -82 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 688.00 | -39 645.00 | | -360 688.00 |
DL TOTAL (I) | -376 553.00 | -15 865.00 | | -376 553.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 192.00 | 138 866.00 | | 64 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 541.00 | 1 169 333.00 | | 1 596 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 000.00 | 146 646.00 | | 136 000.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 2 123.00 | | 2 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 183.00 | 6 598.00 | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 335.00 | 1 463 567.00 | | 1 804 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 781.00 | 1 527 587.00 | | 1 427 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 335.00 | 1 399 403.00 | | 1 804 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 399.00 | 67 269.00 | | 1 609 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 360.00 | 78 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 360.00 | 1 637 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 609.00 | 49 384.00 | | 1 494 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 766.00 | 17 885.00 | | 99 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 596.00 | 32 464.00 | | 1 204 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 572.00 | 32 464.00 | | 1 189 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 885.00 | | 79 885.00 | 79 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 541.00 | 1 596 541.00 | | 1 596 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
UX Autres créances clients | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 391.00 | 599 391.00 | | 599 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 905.00 | 638 406.00 | 42 499.00 | 680 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 335.00 | 1 804 335.00 | | 1 804 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |