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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 1 959.00 | 2 264.00 | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 493.00 | 269 594.00 | 17 899.00 | 287 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 859.00 | 113 609.00 | 25 250.00 | 138 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 418.00 | 390 007.00 | 114 412.00 | 504 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BN En cours de production de biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 647.00 | 357.00 | 21 290.00 | 21 647.00 |
BZ Autres créances | 57 220.00 | | 57 220.00 | 57 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 138.00 | 357.00 | 128 781.00 | 129 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 556.00 | 390 364.00 | 243 193.00 | 633 556.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DH Report à nouveau | | 10 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476.00 | 17 680.00 | | -1 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 587.00 | 37 123.00 | | 35 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 089.00 | 28 686.00 | | 15 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | 36 001.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 848.00 | 38 677.00 | | 39 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 765.00 | 85 481.00 | | 85 765.00 |
EA Autres dettes | 33 102.00 | 31 665.00 | | 33 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 606.00 | 220 509.00 | | 207 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 193.00 | 257 632.00 | | 243 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 114.00 | 199 963.00 | | 198 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674.00 | |
FD Production vendue biens | | | 692 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 896.00 | |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | 973.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 2 698.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 612.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 160.00 | 612.00 | | 7 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 485.00 | 2 086.00 | | -5 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | -11 333.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 647.00 | 762 455.00 | | 725 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 122.00 | 744 775.00 | | 727 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476.00 | 17 680.00 | | -1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 129.00 | | 8 359.00 | 525 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 070.00 | 504 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 070.00 | 431 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 065.00 | | 760.00 | 72 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 667.00 | | 7 599.00 | 452 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 921.00 | 28 155.00 | 29 070.00 | 390 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 1 001.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 963.00 | 27 154.00 | 29 070.00 | 389 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 089.00 | 5 598.00 | 9 492.00 | 15 089.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 974.00 | 80 691.00 | 282.00 | 80 974.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 606.00 | 198 114.00 | 9 492.00 | 207 606.00 |