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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 549.00 | 501.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010.00 | 549.00 | 1 461.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 224 624.00 | | 224 624.00 | 224 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 510.00 | | 234 510.00 | 234 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 520.00 | 549.00 | 235 971.00 | 236 520.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 025.00 | 497 025.00 | | 497 025.00 |
DH Report à nouveau | -327 757.00 | -263 735.00 | | -327 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 550.00 | -64 022.00 | | -49 550.00 |
DL TOTAL (I) | 128 103.00 | 177 653.00 | | 128 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 455 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 646.00 | 94 720.00 | | 77 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 51 285.00 | | 3 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 307.00 | 34 503.00 | | 26 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 868.00 | 635 508.00 | | 107 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 971.00 | 813 161.00 | | 235 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 525.00 | | 773 525.00 | 773 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 525.00 | | 773 525.00 | 773 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 117.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 117.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 1 141.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 307.00 | 94 078.00 | | 780 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 857.00 | 158 100.00 | | 829 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 550.00 | -64 022.00 | | -49 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492.00 | | 517.00 | 1 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | 517.00 | 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 304.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 304.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VI Groupe et associés | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 868.00 | 107 868.00 | | 107 868.00 |