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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 004.00 | 22 999.00 | 311 005.00 | 334 004.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 487.00 | | 1 219 487.00 | 1 219 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 902.00 | 22 999.00 | 1 617 903.00 | 1 640 902.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 290.00 | 22 999.00 | 1 642 291.00 | 1 665 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219 487.00 | | | 1 219 487.00 |
CU Autres participations | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
DH Report à nouveau | -679 178.00 | -704 511.00 | | -679 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 25 333.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | -634 730.00 | -635 556.00 | | -634 730.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 277.00 | 491 861.00 | | 446 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 491.00 | 800 173.00 | | 1 828 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 950.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 021.00 | 1 294 196.00 | | 2 277 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 291.00 | 658 641.00 | | 1 642 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 136.00 | 848 260.00 | | 1 877 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 828 491.00 | | | 1 828 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 454.00 | | | 548 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 311.00 | 46 855.00 | | 589 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 485.00 | 21 523.00 | | 588 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | 25 333.00 | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 965.00 | | 1 685 005.00 | 671 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 069.00 | 1 306 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 069.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 965.00 | | 1 351 001.00 | 101 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 546.00 | 22 999.00 | 21 546.00 | 21 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 487.00 | 1 219 487.00 | | 1 219 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 277.00 | 46 393.00 | 189 356.00 | 446 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 396.00 | 1 819 396.00 | | 1 819 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 626.00 | 1 219 626.00 | | 1 219 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 021.00 | 1 877 136.00 | 189 356.00 | 2 277 021.00 |