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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 041 722.00 | 3 673 002.00 | 1 368 720.00 | 5 041 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 722.00 | 3 673 002.00 | 1 368 720.00 | 5 041 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 824.00 | | 322 824.00 | 322 824.00 |
BZ Autres créances | 933 497.00 | | 933 497.00 | 933 497.00 |
CF Disponibilités | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 917.00 | | 1 274 917.00 | 1 274 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 638.00 | 3 673 002.00 | 2 643 637.00 | 6 316 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 611.00 | 534 102.00 | | 552 611.00 |
DL TOTAL (I) | 587 718.00 | 569 209.00 | | 587 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 390.00 | 1 706 390.00 | | 1 706 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 77 203.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 362.00 | 72 547.00 | | 62 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 571.00 | 234 993.00 | | 273 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 919.00 | 2 101 848.00 | | 2 055 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 637.00 | 2 671 057.00 | | 2 643 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 203.00 | 391 133.00 | | 345 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 622.00 | | 1 259 622.00 | 1 259 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 622.00 | | 1 259 622.00 | 1 259 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 537.00 | 186 603.00 | | 178 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 634.00 | 1 318 422.00 | | 1 278 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 023.00 | 784 320.00 | | 726 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 611.00 | 534 102.00 | | 552 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 722.00 | | | 5 041 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 041 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 722.00 | | | 5 041 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 043.00 | 182 959.00 | | 3 490 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 043.00 | 182 959.00 | | 3 490 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 571.00 | 273 571.00 | | 273 571.00 |
UX Autres créances clients | 322 824.00 | 322 824.00 | | 322 824.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VC Groupe et associés | 924 299.00 | 924 299.00 | | 924 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 390.00 | 6 390.00 | | 1 706 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 983.00 | 1 262 983.00 | | 1 262 983.00 |
VW T.V.A. | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 919.00 | 345 203.00 | 10 715.00 | 2 055 919.00 |