| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 291.00 | 9 171.00 | 7 120.00 | 16 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 413.00 | 273 452.00 | 51 961.00 | 325 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 750.00 | 282 623.00 | 73 128.00 | 355 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 105.00 | 282 623.00 | 109 482.00 | 392 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DG Autres réserves | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DH Report à nouveau | -27 728.00 | -5 864.00 | | -27 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 039.00 | -21 864.00 | | 8 039.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399.00 | 2 360.00 | | 10 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 276.00 | 57 369.00 | | 60 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | 16 476.00 | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 084.00 | 86 052.00 | | 99 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 482.00 | 88 412.00 | | 109 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 047.00 | | 351 047.00 | 351 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 047.00 | | 351 047.00 | 351 047.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 014.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 135.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | -135.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 361.00 | 334 368.00 | | 363 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 322.00 | 356 232.00 | | 355 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 039.00 | -21 864.00 | | 8 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 876.00 | | 40 738.00 | 317 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 355 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 341 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 829.00 | | 40 738.00 | 303 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 663.00 | 20 014.00 | 2 054.00 | 264 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 663.00 | 20 014.00 | 2 054.00 | 264 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
UX Autres créances clients | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 357.00 | 36 310.00 | 14 047.00 | 50 357.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 084.00 | 99 084.00 | | 99 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
YT Sous‐traitance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |