| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 024.00 | 171 744.00 | 280.00 | 172 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 780.00 | 196 015.00 | 85 765.00 | 281 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 058.00 | 196 015.00 | 255 043.00 | 451 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 657.00 | 14 074.00 | | 17 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | 3 583.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 42 785.00 | 39 657.00 | | 42 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 209.00 | 82 034.00 | | 92 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 37 163.00 | | 45 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 910.00 | 113 501.00 | | 74 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 258.00 | 232 699.00 | | 212 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 043.00 | 272 356.00 | | 255 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 258.00 | 232 699.00 | | 212 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 777.00 | | 305 777.00 | 305 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 777.00 | | 305 777.00 | 305 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 8 539.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 8 539.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 800.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 800.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 098.00 | 6 739.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 004.00 | 424 015.00 | | 313 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 876.00 | 420 432.00 | | 309 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127.00 | 3 583.00 | | 3 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 780.00 | | | 281 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 046.00 | 3 969.00 | | 192 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 775.00 | 3 969.00 | | 167 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 84 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 794.00 | 102 309.00 | 1 485.00 | 103 794.00 |
VW T.V.A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 258.00 | 212 258.00 | | 212 258.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 5 364.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 408.00 | 49 028.00 | | 48 408.00 |
ST Autres comptes | 51 750.00 | 56 082.00 | | 51 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
YT Sous‐traitance | 9 727.00 | 17 903.00 | | 9 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 022.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 274.00 | 6 386.00 | | 1 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 339.00 | 73 917.00 | | 59 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 680.00 | 5 005.00 | | 13 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 199.00 | 135 325.00 | | 122 199.00 |