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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 656.00 | 88 001.00 | 1 655.00 | 89 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 484.00 | 238 329.00 | 13 154.00 | 251 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 331.00 | 333 849.00 | 79 481.00 | 413 331.00 |
BP En cours de production de services | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BT Marchandises | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 601.00 | 87 192.00 | 764 409.00 | 851 601.00 |
BZ Autres créances | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720.00 | 390.00 | 329.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 597 615.00 | | 597 615.00 | 597 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 726.00 | 87 582.00 | 1 502 143.00 | 1 589 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 057.00 | 421 432.00 | 1 581 625.00 | 2 003 057.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 709 845.00 | | | 709 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 306.00 | | | -78 306.00 |
DL TOTAL (I) | 799 838.00 | | | 799 838.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 285.00 | | | 277 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 356.00 | | | 294 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 892.00 | | | 166 892.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 786.00 | | | 746 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 625.00 | | | 1 581 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 461.00 | | | 527 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 928.00 | | 37 403.00 | 375 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 831.00 | | 12 311.00 | 328 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 579.00 | | 25 093.00 | 39 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 108.00 | 3 741.00 | | 330 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 590.00 | 3 741.00 | | 322 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 356.00 | 294 356.00 | | 294 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 851 602.00 | 851 602.00 | | 851 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 141.00 | 57 817.00 | 219 325.00 | 277 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
VP Divers | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 892.00 | 166 892.00 | | 166 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 904.00 | 942 232.00 | 14 672.00 | 956 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 787.00 | 527 462.00 | 219 325.00 | 746 787.00 |