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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 785.00 | | 364 785.00 | 364 785.00 |
AP Constructions | 1 933 847.00 | 674 604.00 | 1 259 243.00 | 1 933 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 709.00 | 71 968.00 | 741.00 | 72 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 546.00 | 746 572.00 | 1 624 975.00 | 2 371 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 426.00 | 964 499.00 | 169 927.00 | 1 134 426.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 565.00 | 964 499.00 | 260 065.00 | 1 224 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 111.00 | 1 711 071.00 | 1 885 040.00 | 3 596 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 759 902.00 | 1 759 902.00 | | 1 759 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 916 591.00 | -1 762 300.00 | | -1 916 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 871.00 | -154 291.00 | | 460 871.00 |
DL TOTAL (I) | 421 881.00 | -38 990.00 | | 421 881.00 |
DP Provisions pour risques | 386 386.00 | 386 386.00 | | 386 386.00 |
DQ Provisions pour charges | | 686 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 386 386.00 | 1 073 248.00 | | 386 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 023.00 | 448 396.00 | | 276 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 239.00 | 511 955.00 | | 558 239.00 |
EA Autres dettes | 68 246.00 | 389.00 | | 68 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 773.00 | 1 135 005.00 | | 1 076 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 040.00 | 2 169 262.00 | | 1 885 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 663.00 | 15 562.00 | | 800 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 441.00 | 5 571.00 | | 204 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 222.00 | 9 991.00 | | 596 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 457.00 | | | 190 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 234.00 | 520 180.00 | | 1 310 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 363.00 | 674 471.00 | | 849 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 871.00 | -154 291.00 | | 460 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 341.00 | | | 2 371 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 331.00 | 63 241.00 | | 683 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 331.00 | 63 241.00 | | 683 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 248.00 | | 686 861.00 | 1 073 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 248.00 | | 686 861.00 | 1 073 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 877.00 | 114 877.00 | | 114 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 023.00 | 276 023.00 | | 276 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 239.00 | 558 239.00 | | 558 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 426.00 | 1 134 426.00 | | 1 134 426.00 |
VI Groupe et associés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 200.00 | 1 153 995.00 | 205.00 | 1 154 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 573.00 | 1 030 573.00 | | 1 030 573.00 |