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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 815 510.00 | | 815 510.00 | 815 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 422.00 | 65 302.00 | 40 120.00 | 105 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133 539.00 | 1 978 721.00 | 1 154 818.00 | 3 133 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 060 587.00 | 2 048 163.00 | 2 012 424.00 | 4 060 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BZ Autres créances | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 080.00 | 2 048 163.00 | 2 106 918.00 | 4 155 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 492 233.00 | 439 391.00 | | 492 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 633.00 | 52 842.00 | | 37 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 257.00 | 13 626.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 890 124.00 | 857 859.00 | | 890 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 134.00 | 617 000.00 | | 383 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 772.00 | 345 656.00 | | 326 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 824.00 | 23 337.00 | | 15 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 30 140.00 | | 44 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 48 583.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 402 226.00 | 401 367.00 | | 402 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 794.00 | 1 466 083.00 | | 1 216 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 918.00 | 2 323 942.00 | | 2 106 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 660.00 | 1 059 612.00 | | 939 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 701.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 879.00 | 252 978.00 | 24 694.00 | 1 819 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 29.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 769.00 | 252 948.00 | 24 695.00 | 1 815 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 998.00 | 728 998.00 | | 728 998.00 |
UX Autres créances clients | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 134.00 | 121 824.00 | 261 310.00 | 383 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 617.00 | | | 121 617.00 |
VP Divers | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 723.00 | 76 723.00 | | 76 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 970.00 | 939 660.00 | 261 310.00 | 1 200 970.00 |