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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
AP Constructions | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 834.00 | 60 300.00 | 29 534.00 | 89 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 513.00 | 117 876.00 | 231 637.00 | 349 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 937.00 | 11 969.00 | 387 968.00 | 399 937.00 |
CF Disponibilités | 277 878.00 | | 277 878.00 | 277 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 285.00 | 11 969.00 | 679 316.00 | 691 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 798.00 | 129 845.00 | 910 953.00 | 1 040 798.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 602 966.00 | 583 960.00 | | 602 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 843.00 | 19 006.00 | | 272 843.00 |
DL TOTAL (I) | 885 870.00 | 613 028.00 | | 885 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 4 312.00 | | 5 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | 15 818.00 | | 19 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 082.00 | 20 130.00 | | 25 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 953.00 | 633 157.00 | | 910 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 243.00 | 3 633.00 | | 114 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 243.00 | 3 633.00 | | 114 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
UX Autres créances clients | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |