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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 703 407.00 | 6 690 943.00 | 3 012 464.00 | 9 703 407.00 |
AH Fonds commercial | 148 485.00 | 148 485.00 | | 148 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 306.00 | 1 038 084.00 | 988 222.00 | 2 026 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 798 760.00 | | 40 798 760.00 | 40 798 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 534 681.00 | 15 312 498.00 | 93 222 183.00 | 108 534 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | 29 981 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 662.00 | | 2 245 662.00 | 2 245 662.00 |
BZ Autres créances | 29 022 332.00 | | 29 022 332.00 | 29 022 332.00 |
CF Disponibilités | 21 035 315.00 | | 21 035 315.00 | 21 035 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859 623.00 | | 1 859 623.00 | 1 859 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 165 832.00 | | 54 165 832.00 | 54 165 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 700 512.00 | 15 312 498.00 | 147 388 015.00 | 162 700 512.00 |
CU Autres participations | 55 583 974.00 | 7 434 986.00 | 48 148 988.00 | 55 583 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 672.00 | 1 270 672.00 | | 1 270 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 666 808.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 666 808.00 | 181 000.00 | | 6 666 808.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 60 336.00 | | |
DG Autres réserves | | 4 654 971.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 823 529.00 | 5 199 011.00 | | 8 823 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049 318.00 | 1 706 348.00 | | 6 049 318.00 |
DL TOTAL (I) | 22 810 327.00 | 19 739 146.00 | | 22 810 327.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 168 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 931 777.00 | 522 659.00 | | 931 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 777.00 | 690 659.00 | | 1 016 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 137 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 532 867.00 | 58 953 784.00 | | 120 532 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 990.00 | 1 174 042.00 | | 1 461 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 212.00 | 2 298 816.00 | | 1 562 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 090 735.00 | | |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 1 952.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 560 911.00 | 91 656 508.00 | | 123 560 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 388 015.00 | 112 086 313.00 | | 147 388 015.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 726 000.00 | 10 535 000.00 | | 12 726 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 450 000.00 | 7 212 000.00 | | 3 450 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 450 000.00 | 7 212 000.00 | | 3 450 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 190 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 115 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 898 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 898 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 075 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 973 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 484 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -383 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 174 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 333 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900 000.00 | 200 000.00 | | 3 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688 382.00 | 30 234.00 | | 2 688 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087 000.00 | 2 454 000.00 | | 5 087 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 115.00 | 107 720.00 | | 581 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107 267.00 | -77 486.00 | | 2 107 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 720.00 | 56 394.00 | | 145 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 253.00 | 1 516 202.00 | | 335 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 610 874.00 | 14 090 103.00 | | 16 610 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 561 556.00 | 12 383 755.00 | | 10 561 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049 318.00 | 1 706 348.00 | | 6 049 318.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 113 000.00 | 11 785 000.00 | | 14 113 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 113 000.00 | 11 785 000.00 | | 14 113 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 386 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 386 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 726 000.00 | 10 535 000.00 | | 12 726 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 623 243.00 | | 43 834 878.00 | 66 623 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 96 382 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846 880.00 | 126 771 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 440.00 | 20 263 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674 835.00 | | 450 806.00 | 9 674 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 787.00 | | 319 959.00 | 2 329 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 618 621.00 | | 43 064 113.00 | 54 618 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 659 000.00 | 428 053 000.00 | 101 935 000.00 | 690 659 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 659 000.00 | 428 053 000.00 | 101 935 000.00 | 690 659 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 053 000.00 | 101 935 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 532 867.00 | 77 965 900.00 | 32 566 967.00 | 120 532 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |