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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 1 935.00 | 3 315.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 799.00 | 68 788.00 | 62 010.00 | 130 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 380.00 | 101 520.00 | 153 860.00 | 255 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 746.00 | 172 243.00 | 231 503.00 | 403 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BP En cours de production de services | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 298.00 | | 289 298.00 | 289 298.00 |
BZ Autres créances | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
CF Disponibilités | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 037.00 | | 629 037.00 | 629 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 784.00 | 172 243.00 | 860 541.00 | 1 032 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 411.00 | 223 385.00 | | 228 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 062.00 | 5 027.00 | | 26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 419 473.00 | 393 411.00 | | 419 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 846.00 | 116 835.00 | | 117 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 427.00 | 103 040.00 | | 29 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 509.00 | 152 064.00 | | 207 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 777.00 | 99 976.00 | | 84 777.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 2 759.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 067.00 | 474 672.00 | | 441 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 541.00 | 868 084.00 | | 860 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 552.00 | | 433 552.00 | 433 552.00 |
FG Production vendue services | 1 378 821.00 | | 1 378 821.00 | 1 378 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 373.00 | | 1 812 373.00 | 1 812 373.00 |
FM Production stockée | | | 6 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 506.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 205.00 | 1 260 099.00 | | 1 819 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 143.00 | 1 255 072.00 | | 1 793 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 062.00 | 5 027.00 | | 26 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 737.00 | 44 506.00 | | 127 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 1 750.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 553.00 | 42 756.00 | | 127 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 509.00 | 207 509.00 | | 207 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 245.00 | 352 245.00 | | 352 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 562.00 | 352 245.00 | 12 318.00 | 364 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 067.00 | 441 067.00 | | 441 067.00 |