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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 996.00 | 46 398.00 | 12 598.00 | 58 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 744.00 | 212 673.00 | 48 071.00 | 260 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 050.00 | 260 661.00 | 74 389.00 | 335 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 248.00 | 2 975.00 | 288 273.00 | 291 248.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 219 025.00 | | 219 025.00 | 219 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 726.00 | 2 975.00 | 546 751.00 | 549 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 776.00 | 263 636.00 | 621 140.00 | 884 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 338 094.00 | | | 338 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 121.00 | | | 113 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 046.00 | | | 283 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 140.00 | | | 621 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 518.00 | | | 263 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 521.00 | | 1 748 521.00 | 1 748 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 521.00 | | 1 748 521.00 | 1 748 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 507.00 | | | 1 810 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 723.00 | | | 1 665 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 784.00 | | | 144 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 965.00 | | 22 965.00 | 349 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 880.00 | 335 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 880.00 | 319 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 654.00 | | 22 965.00 | 334 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 960.00 | 23 689.00 | 29 988.00 | 266 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 370.00 | 23 689.00 | 29 988.00 | 265 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 121.00 | 113 121.00 | | 113 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 279 954.00 | 279 954.00 | 1.00 | 279 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 293.00 | 11 293.00 | 1.00 | 11 293.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 482.00 | 18 954.00 | 19 528.00 | 38 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 812.00 | 315 812.00 | | 315 812.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 046.00 | 263 518.00 | 19 528.00 | 283 046.00 |