| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 8 846.00 | 445.00 | 9 291.00 |
AP Constructions | 191 331.00 | 104 359.00 | 86 972.00 | 191 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 853.00 | 147 470.00 | 39 383.00 | 186 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 926.00 | 9 260.00 | 4 666.00 | 13 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 293.00 | 273 268.00 | 185 025.00 | 458 293.00 |
BT Marchandises | 627 743.00 | 15 963.00 | 611 780.00 | 627 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 316.00 | 27 991.00 | 167 325.00 | 195 316.00 |
BZ Autres créances | 432 404.00 | | 432 404.00 | 432 404.00 |
CF Disponibilités | 689 113.00 | | 689 113.00 | 689 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 739.00 | 43 954.00 | 1 922 785.00 | 1 966 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 032.00 | 317 222.00 | 2 107 810.00 | 2 425 032.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 322 849.00 | 1 233 824.00 | | 1 322 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 186.00 | 89 026.00 | | 61 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 113.00 | 3 852.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 347.00 | 1 518 900.00 | | 1 579 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 358.00 | 26 755.00 | | 200 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 950.00 | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 110.00 | 68 747.00 | | 120 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | 152 265.00 | | 105 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 405.00 | 54 992.00 | | 74 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 610.00 | | |
EA Autres dettes | 26 606.00 | 31 911.00 | | 26 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 463.00 | 351 208.00 | | 528 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 810.00 | 1 870 108.00 | | 2 107 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 069.00 | 846 772.00 | 957 841.00 | 111 069.00 |
FG Production vendue services | 25 273.00 | 80.00 | 25 353.00 | 25 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 342.00 | 846 852.00 | 983 194.00 | 136 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 954.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 6 331.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 7 070.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | 13 552.00 | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | 13 552.00 | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -6 482.00 | | -1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 26 994.00 | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 982.00 | 1 473 061.00 | | 1 006 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 797.00 | 1 384 036.00 | | 945 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 186.00 | 89 026.00 | | 61 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 350.00 | | 14 159.00 | 471 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 217.00 | 458 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 59 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 517.00 | 393 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 291.00 | | 581.00 | 62 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 228.00 | | 12 441.00 | 404 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832.00 | | 1 138.00 | 4 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 966.00 | 30 254.00 | 26 953.00 | 269 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 742.00 | 136.00 | 3 700.00 | 15 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 224.00 | 30 118.00 | 23 253.00 | 254 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 358.00 | 200 358.00 | | 200 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 218.00 | 641 218.00 | | 641 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 167.00 | 641 218.00 | 5 950.00 | 647 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 353.00 | 408 353.00 | | 408 353.00 |