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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 152.00 | | 185 152.00 | 185 152.00 |
AP Constructions | 292 649.00 | 271 147.00 | 21 502.00 | 292 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 2 571.00 | 2 010.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 433.00 | 108 387.00 | 17 045.00 | 125 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 783.00 | 382 105.00 | 237 678.00 | 619 783.00 |
BT Marchandises | 175 919.00 | | 175 919.00 | 175 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 468 653.00 | | 468 653.00 | 468 653.00 |
CF Disponibilités | 248 931.00 | | 248 931.00 | 248 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 413.00 | | 898 413.00 | 898 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 196.00 | 382 105.00 | 1 136 091.00 | 1 518 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 815.00 | 681 349.00 | | 586 815.00 |
DL TOTAL (I) | 595 200.00 | 689 733.00 | | 595 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 908.00 | 180 854.00 | | 251 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 330.00 | 57 994.00 | | 39 330.00 |
EA Autres dettes | 249 653.00 | 247 822.00 | | 249 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 891.00 | 486 670.00 | | 540 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 091.00 | 1 176 404.00 | | 1 136 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 891.00 | 486 670.00 | | 540 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 819.00 | | 9 954.00 | 610 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 619 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 422 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 152.00 | | | 185 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 698.00 | | 9 954.00 | 413 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 842.00 | 14 730.00 | 467.00 | 367 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 842.00 | 14 730.00 | 467.00 | 367 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 908.00 | 251 908.00 | | 251 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VC Groupe et associés | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 884.00 | 279 884.00 | | 279 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 532.00 | 473 563.00 | 11 969.00 | 485 532.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 891.00 | 540 891.00 | | 540 891.00 |