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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 1 536.00 | 1 602.00 | 3 137.00 |
AN Terrains | 679 575.00 | 190 739.00 | 488 836.00 | 679 575.00 |
AP Constructions | 689 660.00 | 350 787.00 | 338 873.00 | 689 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 683.00 | 1 717 683.00 | 50 000.00 | 1 767 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 105.00 | 436 428.00 | 28 676.00 | 465 105.00 |
AX Avances et acomptes | 421 786.00 | | 421 786.00 | 421 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 766.00 | 2 697 173.00 | 1 336 591.00 | 4 033 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 242.00 | 14 142.00 | 118 100.00 | 132 242.00 |
BN En cours de production de biens | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 862.00 | | 637 862.00 | 637 862.00 |
BZ Autres créances | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
CF Disponibilités | 487 688.00 | | 487 688.00 | 487 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 268.00 | 14 142.00 | 1 362 126.00 | 1 376 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 033.00 | 2 711 315.00 | 2 698 718.00 | 5 410 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 200.00 | 487 200.00 | | 487 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
DG Autres réserves | 554 586.00 | 492 224.00 | | 554 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 988.00 | 112 362.00 | | 169 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 071.00 | 39 110.00 | | 26 071.00 |
DK Provisions réglementées | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 816.00 | 1 179 616.00 | | 1 288 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 621.00 | 826 005.00 | | 449 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 173.00 | 9 385.00 | | 281 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 084.00 | 376 748.00 | | 454 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | 84 961.00 | | 88 599.00 |
EA Autres dettes | 136 426.00 | 142 036.00 | | 136 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 903.00 | 1 439 134.00 | | 1 409 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 718.00 | 2 618 750.00 | | 2 698 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 542.00 | | 786 224.00 | 3 247 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 033 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 023 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | 1 760.00 | 7 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 345.00 | | 784 465.00 | 3 239 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 066.00 | 83 108.00 | | 2 614 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 158.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 689.00 | 82 950.00 | | 2 612 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 084.00 | 454 084.00 | | 454 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 621.00 | 70 615.00 | 337 984.00 | 449 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 535.00 | 738 535.00 | | 738 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 535.00 | 738 535.00 | | 738 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 903.00 | 1 030 896.00 | 337 984.00 | 1 409 903.00 |