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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 008.00 | | 1 119 008.00 | 1 119 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 731.00 | 375 996.00 | 121 735.00 | 497 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 985.00 | 1 807 853.00 | 195 132.00 | 2 002 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 863.00 | 2 188 307.00 | 1 465 556.00 | 3 653 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BT Marchandises | 794 468.00 | 14 661.00 | 779 807.00 | 794 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 982.00 | 15 234.00 | 88 748.00 | 103 982.00 |
BZ Autres créances | 374 828.00 | | 374 828.00 | 374 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 281.00 | | 533 281.00 | 533 281.00 |
CF Disponibilités | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 101.00 | 29 895.00 | 1 823 207.00 | 1 853 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 964.00 | 2 218 202.00 | 3 288 763.00 | 5 506 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 338.00 | | | 1 227 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 641 690.00 | | | 641 690.00 |
DG Autres réserves | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 984.00 | | | 411 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 017.00 | | | 2 536 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 338.00 | | | 287 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 702.00 | | | 205 702.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 745.00 | | | 752 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 763.00 | | | 3 288 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 201.00 | | | 602 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 404.00 | | 32 460.00 | 3 621 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 653 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 466.00 | | | 1 123 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 954.00 | | 31 762.00 | 2 468 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 984.00 | | 698.00 | 28 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 153.00 | 87 154.00 | | 2 101 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 695.00 | 87 154.00 | | 2 096 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 624.00 | 14 661.00 | 13 624.00 | 13 624.00 |
6T Sur comptes clients | 10 629.00 | 4 605.00 | | 10 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 253.00 | 19 266.00 | 13 624.00 | 24 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 253.00 | 19 266.00 | 13 624.00 | 24 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 266.00 | 13 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 828.00 | 253 828.00 | | 253 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
UX Autres créances clients | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VB T. V. A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 306.00 | 63 762.00 | 150 544.00 | 214 306.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 741.00 | 509 059.00 | 29 681.00 | 538 741.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 745.00 | 602 201.00 | 150 544.00 | 752 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
ST Autres comptes | 484 045.00 | | | 484 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 475.00 | | | 265 475.00 |
YT Sous‐traitance | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 050.00 | | | 111 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795 516.00 | | | 1 795 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 713 699.00 | | | 1 713 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 791.00 | | | 865 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |