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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 595.00 | 126 552.00 | 3 043.00 | 129 595.00 |
AN Terrains | 591 646.00 | 107 697.00 | 483 948.00 | 591 646.00 |
AP Constructions | 3 566 745.00 | 1 292 675.00 | 2 274 069.00 | 3 566 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 226.00 | 1 001 323.00 | 509 903.00 | 1 511 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 741.00 | 830 717.00 | 339 024.00 | 1 169 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 433.00 | | 335 433.00 | 335 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 317 803.00 | 3 358 966.00 | 3 958 837.00 | 7 317 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310 152.00 | 116 067.00 | 2 194 084.00 | 2 310 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 618.00 | 4 331.00 | 1 428 287.00 | 1 432 618.00 |
BZ Autres créances | 2 011 150.00 | | 2 011 150.00 | 2 011 150.00 |
CF Disponibilités | 2 244 062.00 | | 2 244 062.00 | 2 244 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 085 011.00 | 120 398.00 | 7 964 613.00 | 8 085 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 405 808.00 | 3 479 364.00 | 11 926 443.00 | 15 405 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 7 810 811.00 | 7 810 811.00 | | 7 810 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 301.00 | | | -1 298 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 316.00 | -1 298 301.00 | | 826 316.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689 726.00 | 6 863 409.00 | | 7 689 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 418 007.00 | 1 528 097.00 | | 1 418 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 007.00 | 1 528 097.00 | | 1 418 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 736.00 | 2 035 095.00 | | 1 534 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 925.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 328.00 | 661 690.00 | | 741 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 094.00 | 412 998.00 | | 358 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 248.00 | 151 571.00 | | 154 248.00 |
EA Autres dettes | 29 574.00 | 36 145.00 | | 29 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 625.00 | 3 300 611.00 | | 2 818 625.00 |
ED (V) | 85.00 | 49.00 | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 926 443.00 | 11 692 165.00 | | 11 926 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 292 642.00 | 5 538 698.00 | 5 831 340.00 | 292 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 642.00 | 5 538 698.00 | 5 831 340.00 | 292 642.00 |
FM Production stockée | | | 3 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 76 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 515 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 473.00 | 1 515 711.00 | | 30 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 823.00 | -1 515 711.00 | | 146 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 212.00 | -326 369.00 | | -153 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 436.00 | 5 117 672.00 | | 6 373 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 121.00 | 6 415 974.00 | | 5 547 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 316.00 | -1 298 301.00 | | 826 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 460.00 | | 233 888.00 | 6 969 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 139.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 139.00 | 7 174 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956 044.00 | | 233 888.00 | 6 956 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 097.00 | 2 992.00 | 7 386.00 | 1 528 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 328.00 | 741 328.00 | | 741 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 359.00 | 174 359.00 | | 174 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 982.00 | 148 982.00 | | 148 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 248.00 | 154 248.00 | | 154 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 009.00 | 1 428 009.00 | | 1 428 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 720.00 | 641 236.00 | 641 236.00 | 1 533 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 525.00 | | | 193 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 452.00 | | | 694 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805 478.00 | 1 805 478.00 | | 1 805 478.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 786.00 | 3 487 370.00 | 13 416.00 | 3 500 786.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 624.00 | 1 926 140.00 | 641 236.00 | 2 818 624.00 |