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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AP Constructions | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 374.00 | 35 836.00 | 19 538.00 | 55 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 137.00 | 72 494.00 | 21 643.00 | 94 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 58 304.00 | 1 447.00 | 56 858.00 | 58 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 652.00 | 1 447.00 | 99 205.00 | 100 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 789.00 | 73 940.00 | 120 848.00 | 194 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DH Report à nouveau | -130 198.00 | | | -130 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
DL TOTAL (I) | -72 482.00 | | | -72 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 331.00 | | | 193 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 331.00 | | | 193 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 396.00 | |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 450.00 | | | 376 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 784.00 | | | 365 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 443.00 | 5 051.00 | | 67 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 025.00 | 5 051.00 | | 67 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 666.00 | 39 744.00 | 1 922.00 | 41 666.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 331.00 | 193 331.00 | | 193 331.00 |