| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 836.00 | 16 558.00 | 4 278.00 | 20 836.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 933.00 | 400 068.00 | 15 865.00 | 415 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 364.00 | 62 016.00 | 88 348.00 | 150 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 317.00 | 492 142.00 | 119 175.00 | 611 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 293.00 | | 172 293.00 | 172 293.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 556 175.00 | | 556 175.00 | 556 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 507.00 | | 844 507.00 | 844 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 824.00 | 492 142.00 | 963 681.00 | 1 455 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 470 239.00 | 516 668.00 | | 470 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 366.00 | 83 571.00 | | 200 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 711.00 | 20 481.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 717 855.00 | 654 259.00 | | 717 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 413.00 | 16 082.00 | | 9 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 609.00 | 95 126.00 | | 126 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 804.00 | 92 038.00 | | 109 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 826.00 | 203 246.00 | | 245 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 681.00 | 857 505.00 | | 963 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 159.00 | 193 280.00 | | 243 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 411 869.00 | 3 690.00 | 1 415 559.00 | 1 411 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 869.00 | 3 690.00 | 1 415 559.00 | 1 411 869.00 |
FM Production stockée | | | 31 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 976.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 385.00 | 16 915.00 | | 19 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 770.00 | 6 599.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 6 909.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 4 145.00 | | 6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 29 879.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 619.00 | 1 075 001.00 | | 1 473 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 253.00 | 991 430.00 | | 1 273 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 366.00 | 83 571.00 | | 200 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 107.00 | 85 534.00 | | 86 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 104.00 | | 20 683.00 | 594 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 611 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 579 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 584.00 | | 20 683.00 | 562 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 637.00 | 23 976.00 | 3 471.00 | 471 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 633.00 | 1 925.00 | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 004.00 | 22 051.00 | 3 471.00 | 457 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
UX Autres créances clients | 172 293.00 | 172 293.00 | | 172 293.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 413.00 | 6 745.00 | 2 668.00 | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 838.00 | 222 154.00 | 10 684.00 | 232 838.00 |
VW T.V.A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 826.00 | 243 159.00 | 2 668.00 | 245 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 4 654.00 | | 4 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 797.00 | 40 400.00 | | 41 797.00 |
ST Autres comptes | 265 894.00 | 229 767.00 | | 265 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 726.00 | 53 465.00 | | 56 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 750.00 | 300 811.00 | | 218 750.00 |
YT Sous‐traitance | 79 451.00 | 35 042.00 | | 79 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | 2 294.00 | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | 6 948.00 | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 017.00 | 168 655.00 | | 168 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 957.00 | 81 475.00 | | 110 957.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 867.00 | 358 673.00 | | 443 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |