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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 312.00 | 33 877.00 | 435.00 | 34 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 959.00 | 49 276.00 | 2 682.00 | 51 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 998.00 | 84 039.00 | 3 958.00 | 87 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 052.00 | -2 052.00 | |
BZ Autres créances | 48 264.00 | | 48 264.00 | 48 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 139.00 | 8 714.00 | 153 424.00 | 162 139.00 |
CF Disponibilités | 1 263 723.00 | | 1 263 723.00 | 1 263 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 826.00 | 10 766.00 | 1 468 059.00 | 1 478 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 824.00 | 94 806.00 | 1 472 018.00 | 1 566 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 248 976.00 | | | 248 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
DL TOTAL (I) | 429 541.00 | | | 429 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 785.00 | | | 701 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 293.00 | | | 194 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
EA Autres dettes | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 476.00 | | | 1 042 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 018.00 | | | 1 472 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 476.00 | | | 1 042 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 624.00 | | 16 374.00 | 71 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 493.00 | | 14 820.00 | 19 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 292.00 | | 1 554.00 | 51 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 642.00 | 16 398.00 | 84 040.00 | 67 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 493.00 | 14 385.00 | 33 877.00 | 19 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 149.00 | 2 014.00 | 50 163.00 | 48 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 293.00 | 194 293.00 | | 194 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 268.00 | 789 268.00 | | 789 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 804.00 | 52 964.00 | 840.00 | 53 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 476.00 | 1 042 476.00 | | 1 042 476.00 |