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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 089.00 | 3 634.00 | 18 455.00 | 22 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 745 795.00 | 320 617.00 | 425 177.00 | 745 795.00 |
040 Immobilisations financières | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 867 931.00 | 324 251.00 | 543 679.00 | 867 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | 1 981.00 | 6 332.00 | 8 313.00 |
072 Créances – Autres | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
084 Disponibilités | 589 041.00 | | 589 041.00 | 589 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 724 926.00 | 1 981.00 | 722 945.00 | 724 926.00 |
110 Total général Actif | 1 592 857.00 | 326 232.00 | 1 266 624.00 | 1 592 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 267.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 266 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 173 940.00 | | | 173 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 768.00 | | | 693 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 519.00 | | | 196 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |