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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 723.00 | 7 515.00 | 5 208.00 | 12 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 195.00 | 253 253.00 | 29 942.00 | 283 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 713.00 | 260 768.00 | 46 944.00 | 307 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CF Disponibilités | 102 614.00 | | 102 614.00 | 102 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 854.00 | 260 768.00 | 178 085.00 | 438 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
DH Report à nouveau | -15 417.00 | | | -15 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
DL TOTAL (I) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 085.00 | | | 178 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 274.00 | | | 372 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 606.00 | | | 303 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 967.00 | | 1 833.00 | 306 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 307 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 295 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 173.00 | | 1 833.00 | 295 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 017.00 | 16 837.00 | 1 086.00 | 245 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 017.00 | 16 837.00 | 1 086.00 | 245 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 689.00 | 9 263.00 | 38 425.00 | 47 689.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 126.00 | 22 332.00 | 11 793.00 | 34 126.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 684.00 | 49 258.00 | 38 425.00 | 87 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
ST Autres comptes | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
ZE Dividendes | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 627.00 | | | 198 627.00 |