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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 865.00 | 26 392.00 | 14 473.00 | 40 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 050.00 | 26 392.00 | 35 658.00 | 62 050.00 |
BZ Autres créances | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
CF Disponibilités | 1 644 455.00 | | 1 644 455.00 | 1 644 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 819.00 | | 1 840 819.00 | 1 840 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 869.00 | 26 392.00 | 1 876 477.00 | 1 902 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 871 687.00 | 2 871 687.00 | | 1 871 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 972.00 | 23 758.00 | | -222 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 188.00 | 2 933 159.00 | | 1 710 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 161.00 | 21 135.00 | | 15 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 787.00 | 117 828.00 | | 140 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 5 316.00 | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134.00 | 7 334.00 | | 3 134.00 |
EA Autres dettes | | 6 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 289.00 | 158 333.00 | | 166 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 477.00 | 3 091 492.00 | | 1 876 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 289.00 | 143 172.00 | | 166 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 465.00 | | 64 465.00 | 64 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 537.00 | 95.00 | | 9 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 95.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 037.00 | 3 905.00 | | -8 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 134.00 | 389 507.00 | | 126 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 106.00 | 365 749.00 | | 349 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 972.00 | 23 758.00 | | -222 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 260 459.00 | 260 459.00 | | 260 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176.00 | 10 216.00 | | 16 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 176.00 | 10 216.00 | | 16 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 549.00 | 217 549.00 | | 217 549.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 289.00 | 166 289.00 | | 166 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 839.00 | 21 066.00 | | 22 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 541.00 | 11 590.00 | | 9 541.00 |
ST Autres comptes | 269 602.00 | 269 487.00 | | 269 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 932.00 | 19 594.00 | | 12 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 2 549.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 764.00 | 23 615.00 | | 23 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 893.00 | 11 200.00 | | 12 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 295.00 | 84 575.00 | | 32 295.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 075.00 | 300 671.00 | | 292 075.00 |