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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 807.00 | | 1 264 807.00 | 1 264 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 365.00 | 1 357 752.00 | 42 613.00 | 1 400 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 975.00 | 1 506 294.00 | 1 430 682.00 | 2 936 975.00 |
BT Marchandises | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 347.00 | 398 598.00 | 3 361 748.00 | 3 760 347.00 |
BZ Autres créances | 239 867.00 | | 239 867.00 | 239 867.00 |
CF Disponibilités | 99 683.00 | | 99 683.00 | 99 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 738.00 | 398 598.00 | 3 743 139.00 | 4 141 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 713.00 | 1 904 892.00 | 5 173 821.00 | 7 078 713.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 252.00 | 1 033 252.00 | | 1 033 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 137 785.00 | 3 137 785.00 | | 3 137 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
DH Report à nouveau | -3 969 712.00 | -4 240 106.00 | | -3 969 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706 994.00 | 270 395.00 | | -1 706 994.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 831.00 | 271 162.00 | | -1 435 831.00 |
DN Avances conditionnées | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DO TOTAL (II) | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
DP Provisions pour risques | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 681.00 | 2 465 271.00 | | 1 446 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 372.00 | 592 917.00 | | 767 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 526.00 | 1 532 543.00 | | 1 524 526.00 |
EA Autres dettes | 677 201.00 | 856 749.00 | | 677 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757 028.00 | 182 500.00 | | 1 757 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 809.00 | 5 630 560.00 | | 6 172 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 821.00 | 6 338 566.00 | | 5 173 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 809.00 | 4 863 777.00 | | 6 172 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 469.00 | | 43 592.00 | 2 978 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 586.00 | 123 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 086.00 | 2 936 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 500.00 | 1 298 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 417.00 | | | 1 380 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 259.00 | | 20 537.00 | 1 494 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 792.00 | | 23 055.00 | 103 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 438.00 | 53 355.00 | 81 500.00 | 1 534 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 610.00 | | 81 500.00 | 115 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 828.00 | 53 355.00 | | 1 418 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 264.00 | | | 368 264.00 |
6T Sur comptes clients | 398 598.00 | | | 398 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 598.00 | | | 398 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 862.00 | | | 766 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 372.00 | 767 372.00 | | 767 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 852.00 | 210 852.00 | | 210 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 097.00 | 474 097.00 | | 474 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 201.00 | 677 201.00 | | 677 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757 028.00 | 1 757 028.00 | | 1 757 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 242.00 | 3 290 242.00 | | 3 290 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470 104.00 | 470 104.00 | | 470 104.00 |
VB T. V. A. | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 000.00 | 29 750.00 | 1 415 250.00 | 1 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VP Divers | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 270.00 | 4 031 618.00 | 122 652.00 | 4 154 270.00 |
VW T.V.A. | 647 670.00 | 647 670.00 | | 647 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 809.00 | 4 757 559.00 | 1 415 250.00 | 6 172 809.00 |