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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -91 218.00 | -89 486.00 | | -91 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 708.00 | -1 732.00 | | -5 708.00 |
DL TOTAL (I) | -89 303.00 | -83 595.00 | | -89 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 370.00 | 142 078.00 | | 136 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236.00 | 420.00 | | 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 943.00 | 2 152.00 | | 5 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 708.00 | -1 732.00 | | -5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 602.00 | | 236.00 | 16 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 792.00 | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 792.00 | 13 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 602.00 | | 236.00 | 16 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VI Groupe et associés | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |