| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 14 107.00 | 435.00 | 14 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 360.00 | 274 898.00 | 42 463.00 | 317 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 940.00 | 74 299.00 | 31 642.00 | 105 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 910.00 | 375 804.00 | 81 106.00 | 456 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 072.00 | | 416 072.00 | 416 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 735.00 | | 1 117 735.00 | 1 117 735.00 |
BZ Autres créances | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 1 216 434.00 | | 1 216 434.00 | 1 216 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 418.00 | | 2 822 418.00 | 2 822 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 328.00 | 375 804.00 | 2 903 524.00 | 3 279 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 955 453.00 | 650 894.00 | | 955 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 664.00 | 346 584.00 | | 736 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 118.00 | 1 437 477.00 | | 2 132 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 439.00 | 25 614.00 | | 13 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 497.00 | 108 896.00 | | 122 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 491.00 | 173 874.00 | | 392 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 980.00 | 209 053.00 | | 242 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 407.00 | 517 437.00 | | 771 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 524.00 | 1 954 914.00 | | 2 903 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 100.00 | 35 204.00 | | 328 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 560.00 | 547.00 | | 13 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 539.00 | 34 658.00 | | 314 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 491.00 | 392 491.00 | | 392 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 980.00 | 242 980.00 | | 242 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 067.00 | 12 500.00 | 6 567.00 | 19 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 439.00 | 12 360.00 | 1 078.00 | 13 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 097.00 | 1 167 097.00 | | 1 167 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 164.00 | 1 179 597.00 | 6 567.00 | 1 186 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 407.00 | 770 328.00 | 1 078.00 | 771 407.00 |