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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
AP Constructions | 3 746.00 | 3 401.00 | 345.00 | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 202.00 | 442.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 28 580.00 | 3 190.00 | 31 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 108.00 | 53 831.00 | 14 277.00 | 68 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BN En cours de production de biens | 767 223.00 | | 767 223.00 | 767 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BZ Autres créances | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CF Disponibilités | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 004.00 | | 939 004.00 | 939 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 113.00 | 53 831.00 | 953 281.00 | 1 007 113.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DG Autres réserves | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
DH Report à nouveau | -8 425.00 | | | -8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 038.00 | | | -186 038.00 |
DL TOTAL (I) | -46 421.00 | | | -46 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
EA Autres dettes | 719 473.00 | | | 719 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 702.00 | | | 999 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 281.00 | | | 953 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 702.00 | | | 999 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 457.00 | | 860 457.00 | 860 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 457.00 | | 860 457.00 | 860 457.00 |
FM Production stockée | | | 199 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | | | -7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 820.00 | | | 1 064 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 858.00 | | | 1 250 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 038.00 | | | -186 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 578.00 | | 7 000.00 | 67 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 470.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 470.00 | 68 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | 7 000.00 | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 748.00 | 2 436.00 | | 29 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | 2 436.00 | | 29 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 473.00 | 719 473.00 | | 719 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
VB T. V. A. | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VP Divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 342.00 | 105 342.00 | 8 000.00 | 113 342.00 |
VW T.V.A. | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 702.00 | 999 702.00 | | 999 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
ST Autres comptes | 109 758.00 | | | 109 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 890 064.00 | | | 890 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 796.00 | | | 1 143 796.00 |