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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275.00 | 85.00 | 190.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 073.00 | 85.00 | 288 987.00 | 289 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 320.00 | 4 360.00 | 78 960.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 1 720 430.00 | | 1 720 430.00 | 1 720 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 299.00 | 4 360.00 | 1 824 939.00 | 1 829 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 371.00 | 4 445.00 | 2 113 926.00 | 2 118 371.00 |
CU Autres participations | 288 798.00 | | 288 798.00 | 288 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 699.00 | 7 067.00 | | 8 699.00 |
DG Autres réserves | 1 410 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 235.00 | 8 236.00 | | 9 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | 32 631.00 | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 172.00 | 1 697 934.00 | | 1 717 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 722.00 | 282 457.00 | | 395 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 2 439.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 754.00 | 284 897.00 | | 396 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 926.00 | 1 982 831.00 | | 2 113 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 754.00 | 284 897.00 | | 396 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 6 984.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 591.00 | 76 355.00 | | 46 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 352.00 | 43 725.00 | | 27 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 238.00 | 32 631.00 | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 798.00 | | 275.00 | 288 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 798.00 | | | 288 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | 3 262.00 | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | 3 262.00 | 7 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | 3 262.00 | 7 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 395 722.00 | 395 722.00 | | 395 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 754.00 | 396 754.00 | | 396 754.00 |