| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 449 960.00 | 4 449 960.00 | | 4 449 960.00 |
BF Prêts | 169 583 237.00 | 6 793 576.00 | 162 789 661.00 | 169 583 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 122 669.00 | 188 694 314.00 | 237 428 355.00 | 426 122 669.00 |
BZ Autres créances | 764 394 207.00 | | 764 394 207.00 | 764 394 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 394 207.00 | | 764 394 207.00 | 764 394 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 423 537.00 | | 1 423 537.00 | 1 423 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 940 414.00 | 188 694 314.00 | 1 003 246 100.00 | 1 191 940 414.00 |
CU Autres participations | 252 089 471.00 | 177 450 777.00 | 74 638 694.00 | 252 089 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 616 200.00 | 588 616 200.00 | | 588 616 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 422 991.00 | 13 328 232.00 | | 13 422 991.00 |
DG Autres réserves | 5 231 744.00 | 5 231 744.00 | | 5 231 744.00 |
DH Report à nouveau | 257 608 767.00 | 255 808 361.00 | | 257 608 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 453 795.00 | 1 895 164.00 | | -74 453 795.00 |
DL TOTAL (I) | 790 425 906.00 | 864 879 701.00 | | 790 425 906.00 |
DP Provisions pour risques | 25 832 209.00 | 3 376 403.00 | | 25 832 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 000.00 | 85 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 921 209.00 | 3 461 403.00 | | 25 921 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 702 934.00 | 183 883 156.00 | | 185 702 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 554.00 | | 15 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 229.00 | 23 017.00 | | 27 229.00 |
EA Autres dettes | | 79 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 745 340.00 | 184 001 325.00 | | 185 745 340.00 |
ED (V) | 1 153 646.00 | 1 776 318.00 | | 1 153 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 246 100.00 | 1 054 118 747.00 | | 1 003 246 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 139 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 744 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 326 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 044 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 256 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 929 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 151 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 573 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 573 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 598 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 677 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 532.00 | 2 468.00 | | 302 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 559.00 | 15 450 784.00 | | 8 326 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 780 355.00 | 13 555 620.00 | | 82 780 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 453 795.00 | 1 895 164.00 | | -74 453 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 415 175.00 | | | 424 415 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 707 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 707 495.00 | 426 122 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 707 495.00 | 426 122 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 415 175.00 | | | 424 415 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 459 530.00 | 784 007.00 | | 10 459 530.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 461 403.00 | 22 924 515.00 | 464 709.00 | 3 461 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 850 889.00 | 58 123 446.00 | 4 280 021.00 | 134 850 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 312 292.00 | 81 047 961.00 | 4 744 730.00 | 138 312 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 81 043 961.00 | 4 744 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 449 961.00 | | 4 449 961.00 | 4 449 961.00 |
UP Prêts | 169 583 237.00 | 1 404 523.00 | 168 178 714.00 | 169 583 237.00 |
VC Groupe et associés | 764 134 580.00 | 764 134 580.00 | | 764 134 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 702 934.00 | 185 702 934.00 | | 185 702 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 628.00 | 259 628.00 | | 259 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 427 405.00 | 765 798 730.00 | 172 628 675.00 | 938 427 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 745 340.00 | 185 745 340.00 | | 185 745 340.00 |