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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 5 641.00 | 2 988.00 | 8 630.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 642.00 | 34 665.00 | 976.00 | 35 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 240.00 | 94 753.00 | 4 487.00 | 99 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 839.00 | 135 060.00 | 44 778.00 | 179 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
BP En cours de production de services | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 578 655.00 | | 578 655.00 | 578 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 114.00 | | 871 114.00 | 871 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 953.00 | 135 060.00 | 915 892.00 | 1 050 953.00 |
CU Autres participations | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 183.00 | | | 301 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
DL TOTAL (I) | 540 254.00 | | | 540 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 628.00 | | | 158 628.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 638.00 | | | 375 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 892.00 | | | 915 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 638.00 | | | 375 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 578.00 | | 9 262.00 | 170 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 331.00 | | 3 500.00 | 28 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 121.00 | | 5 762.00 | 129 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 863.00 | 5 198.00 | 135 061.00 | 129 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 511.00 | 5 642.00 | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 733.00 | 4 686.00 | 129 419.00 | 124 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 162 920.00 | 162 920.00 | | 162 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 347.00 | 180 271.00 | 6 076.00 | 186 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 638.00 | 375 638.00 | | 375 638.00 |