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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 002 024.00 | 1 842.00 | 42 000 181.00 | 42 002 024.00 |
BZ Autres créances | 9 582 078.00 | | 9 582 078.00 | 9 582 078.00 |
CF Disponibilités | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 634 845.00 | | 9 634 845.00 | 9 634 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 636 870.00 | 1 842.00 | 51 635 027.00 | 51 636 870.00 |
CU Autres participations | 42 000 181.00 | | 42 000 181.00 | 42 000 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 757 900.00 | 11 757 900.00 | | 11 757 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175 790.00 | 1 175 790.00 | | 1 175 790.00 |
DH Report à nouveau | 38 154 554.00 | 38 171 312.00 | | 38 154 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207 436.00 | -16 758.00 | | -2 207 436.00 |
DK Provisions réglementées | 189 134.00 | 189 134.00 | | 189 134.00 |
DL TOTAL (I) | 49 069 942.00 | 51 277 379.00 | | 49 069 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 375.00 | 850 000.00 | | 861 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 672.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 084.00 | 853 672.00 | | 865 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 635 027.00 | 52 131 051.00 | | 51 635 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 375.00 | | | 861 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754 370.00 | | | 1 754 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754 370.00 | | | 1 754 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 998.00 | | | 1 149 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214 444.00 | | | 1 214 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 000.00 | 31 608.00 | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064 442.00 | 31 608.00 | | 4 064 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310 072.00 | -31 608.00 | | -2 310 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 698.00 | 27 061.00 | | 1 879 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 134.00 | 43 819.00 | | 4 087 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 207 436.00 | -16 758.00 | | -2 207 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 216 468.00 | | | 43 216 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 214 444.00 | 42 000 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 444.00 | 42 002 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 214 626.00 | | | 43 214 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 189 134.00 | 1 700 000.00 | | 189 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VC Groupe et associés | 9 582 078.00 | 9 582 078.00 | | 9 582 078.00 |
VI Groupe et associés | 861 375.00 | 861 375.00 | | 861 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 582 078.00 | 9 582 078.00 | | 9 582 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 084.00 | 865 084.00 | | 865 084.00 |